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商业银行风险管理简介

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匿名
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楼主
匿名  发表于 2015-11-11 08:57:16 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料
文件格式: pdf
文件页数: 49
文件语言: 中文
文件原作者: 不详
成文时间: 不详
摘要或目录:   商业银行风险管理趋势.................4

  1.1

  风险管理是核心能力.....................4

  1.2

  银行风险控制最新进展..................4

  1.2.1 全面风险管理.4

  1.2.2 风险价值法(VAR)...................5

  1.2.3 风险调整资本收益(RAROC).6

  1.2.4 资产组合调整.8

  1.3 传统信用风险管理方法..............8

  1.4 国际商行信用风险管理趋势......9

  2 新资本协议与风险管理...............11

  2.1 巴塞尔新资本协议......................11

  2.2 IRB 是风险管理的有效手段......12

  2.3 各地区对新协议的落实情况.....13

  2.4 银行资本管理的变化..................14

  2.5 中国银行业如何跟进新协议.....15

  3 全面风险管理最佳实践.................17

  3.1 信用风险管理.....17

  3.1.1 风险管理过程........................18

  3.1.2 信用风险管理战略与政策...19

  3.1.3 信用风险管理组织架构........20

  3.1.4 信用风险管理流程................21

  3.1.5 信用风险分析工具................23

  3.1.6 信用风险管理信息系统........24

  3.1.7 信贷文化和培训....................25

  3.1.8 国际信用风险管理介绍........27

  3.2

  操作风险管理.......36

  3.2.1 操作风险内涵和特点............36

  3.2.2 操作风险的计量方法............37

  3.2.3 操作风险的管理框架............39

  3.2.4 我国商行操作风险管理思路..................41

  3.3

  市场风险管理.......43

  3.3.1 市场风险管理的内容............43

  3.3.2 市场风险的计量方法............44

  3.3.3 市场风险控制体系................48
文件截图:

商业银行风险管理简介.zip

477.33 KB, 下载次数: 9

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