中石油大司库系统介绍

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发表于 2014-9-9 22:23:25 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

资料
文件格式:	pdf
文件页数:	37
文件语言:	中文
文件原作者:	中石油集团
成文时间:	2012年8月
摘要或目录:	司库是根据集团公司发展战略对其拥有或控制的金融资源统筹管理的行为，包括流动性、债务融资、金融市场投资、司库风险管理等四个方面。司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式。大司库体系是提升集团公司管控能力的现实需要，能加快资金归集速度、提高财务稳健性、提升风险管理能力、提高决策支持能力、统筹兼顾金融业务、管理性计划和信息化。大司库系统按照业务架构划分为五个子系统，包括营运资金、结算、决策支持、理财、风险，其中营运资金管理包括资金计划、账户管理、资金结算、票证管理、系统管理、WEB资金计划录入。
文件截图: